Senior Fund Accountant

Tâches:

1. Superviser la réalisation dans les délais impartis des examens de la valeur liquidative (VL) de tous les fonds, en veillant au respect total des normes internes ou des procédures spécifiques aux clients, avec une tolérance zéro en matière d'erreurs.
2. Veiller à la communication précise et en temps opportun des VL à toutes les parties prenantes concernées, conformément aux processus convenus avec les clients.
3. Garantir que tous les rapports réglementaires luxembourgeois sont remplis dans les délais requis.
4. Superviser le traitement et le paiement en temps voulu des dépenses des fonds.
5. Veiller à ce que les contrôles internes et les procédures standard soient appliqués et respectés de manière cohérente par l'équipe au quotidien.
6. Communiquer toute nouvelle procédure relative aux fonds aux membres du personnel concernés.
7. Répondre rapidement et dans les délais convenus aux questions et demandes des clients.
8. Fournir des rapports non quotidiens et des services d'assistance aux clients.
9. Servir de point de contact central pour les lancements de fonds, les liquidations, les questions opérationnelles, la budgétisation et les examens de facturation.
10. Coordonner la déclaration fiscale en temps voulu en collaboration avec les bureaux internationaux.
11. Examiner la comptabilité générale de la société en nom collectif.
12. Soutenir le suivi et le maintien de la gouvernance de l'externalisation conformément à la circulaire 22/806 de la CSSF.

Profil:

1. Au moins 7 ans d'expérience dans un environnement similaire ; une expérience au sein d'un cabinet Big 4 est un atout majeur.
2. Diplôme universitaire dans un domaine lié aux affaires ; les qualifications en comptabilité sont très appréciées.
3. Maîtrise de l'anglais
4. Solides connaissances des normes de reporting Lux GAAP, IFRS et INREV.
5. Expérience préalable en matière de supervision ou de direction d'équipe