Depositary Bank Agent - Oversight UCITS (m/f/n)

Vos missions :

En tant que Depositary Bank Agent – Oversight UCITS, vous serez responsable de la surveillance quotidienne conformément au cadre réglementaire en vigueur des fonds d'investissement UCITS et des fonds similaires pour lesquels la banque exerce le rôle de banque dépositaire. 

Vos principales responsabilités sont les suivantes :

• Effectuer la supervision quotidienne des actifs et opérations des fonds UCITS.

• Vérifier la conformité des fonds avec les limites d’investissement légales, les limites d’investissement de la politique d’investissement, ainsi que les limites d’investissement ESG.   

• Analyser et traiter les anomalies et exceptions détectées.

• Préparer le lancement de nouveaux fonds, la migration de fonds vers Spuerkeess ou encore les changements de la politique d'investissement de fonds existants : analyse de la politique d’investissement, paramétrage des limites d’investissement dans les outils de contrôle, mise en place des workflows opérationnels, organisation des flux d’informations entre les parties prenantes, etc. .

• Préparer et coordonner la documentation requise pour les audits internes, externes, CSSF, etc. et assurer la gestion des demandes associées.

• Réaliser les due diligences des sociétés de gestion et administrateurs centraux.

• Assurer l’interaction directe avec les sociétés de gestion, les administrateurs de fonds, les auditeurs et autres parties prenantes clés.

• Participer à l’amélioration continue des processus de supervision et contribuer à l’optimisation des outils de contrôle.

Qualifications requises :

• Titulaire d'un Bachelor à orientation banque / finances

• Expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans le domaine des fonds d’investissement UCITS (p. ex. agent banque dépositaire, comptable OPC, agent Compliance au sein d’une Société de Gestion, etc.).

• Maîtrise des langues française, anglaise et allemande; la connaissance de la langue luxembourgeoise constitue un avantage.

• Très bonnes capacités d’analyse, rigueur, sens du détail et autonomie.

• Outils bureautiques usuels, aisance avancée dans l’utilisation de MS Excel, des connaissances de programmation VBA Excel constituent un avantage

• Excellentes aptitudes de communication écrite et orale.

• Esprit d’équipe, fiabilité et sens des responsabilités.

Compétences techniques :

L’acquisition de ces compétences peut, sur base de prédispositions d’apprentissage démontrées, être effectuée par l’encadrement et la formation proposée par la Banque au cours de la prise de fonction et la période d’intégration.

Compétences métier :

• Fonds d'Investissement

Compétences réglementaires :

• Réglementation fonds alternatifs (ea AIFMD)

• Réglementation fonds d'investissement (ea UCITS)

Compétences informatiques et digitales :

• Applications .Net

• eFront

• Excel

• NX Compliance

Compétences comportementales :

• Adopter une attitude collaborative avec ses interlocuteurs professionnels

• S’inscrire dans une approche client centric faisant de la satisfaction des clients une priorité

• Faire preuve d’ouverture d’esprit face au changement et s’adapter à l’évolution de la banque

• Démontrer de l’engagement et de la passion pour la réalisation de ses missions

Raisons pour rejoindre Spuerkeess :

• Élu employeur le plus attractif au Luxembourg en 2023 selon l’Étude Randstad

• Engagement fort envers la responsabilité sociale et économique

• Conditions salariales attractives avec un statut de droit public assimilé à celui des employés de l’État

• Grande flexibilisation des heures de travail et mode de travail hybride

• Programme d’encadrement personnalisé avec un suivi tout au long de l'intégration

• Large offre de formations et une forte mobilité interne synonyme d’évolution de carrière

• Actions de bien-être au travail et salle de fitness Spuerkeess gratuite avec cours collectifs

Informations sur le recrutement :

Veuillez nous adresser votre CV ainsi qu'une lettre de motivation en postulant directement sur notre site carrière. Un casier judiciaire vous sera demandé courant le processus de recrutement.

Pour les diplômes obtenus à l’étranger, hors Benelux, une inscription au registre des titres des diplômes universitaires délivré par le Ministère de la Recherche et de l’Enseignement supérieur devra obligatoirement être introduite.

Conformément à nos valeurs d’équité et de respect, nous favorisons un environnement de travail inclusif et diversifié. Ainsi, nous nous engageons en faveur de l’égalité des chances et encourageons tous les candidats qualifiés et éligibles à postuler, indépendamment de leur identité/expression de genre, leur âge, leur origine ethnique et culturelle, leur religion et leurs croyances, leur orientation sexuelle, leur handicap ou leur neurodiversité, ou de toute autre caractéristique personnelle.